东营用友软件
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| 用友畅捷通T3操作流程 |
| 发布时间：2024-07-01 15:53:12 阅读：次 |
用友畅捷通T3操作流程
系统管理
- 建账
*打开《系统管理》-----系统----注册（用系统管理员账号登录：admin）----确定
登陆admin管理员账户
*账套----建立----弹出创建账套窗口，录入账套名称及设置启用会计期间。
*填写单位信息---下一步
*在核算类型界面选择行业性质、企业类型，行业性质一定要根据自己的情况选择。
下拉菜单中有许多会计制度, 根据企业实际情况选择。
*在基础信息界，单机完成
*根据实际需求填写科目编码方案及数据精度位数
*确认后提示建账成功。
*点击确定后提示：是否立即启用账套选择系统启用，选择总账、核算。
2、操作员的添加和权限的设置
2.1新增操作员
进入系统管理注册后，点击权限----操作员----增加
点击增加
后录入操作员信息点增加即可。
2.2设置权限
*进入系统管理，点击权限----权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的账套，点击增加，根据所需权限进行设置该用户的权限，若该操作员为账套主管，则选择对应的账套，勾选账套主管选项。
增加权限时一定要注意选择的帐套
设置基础信息
基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面。
- 基本信息设置
*基础设置----基本信息，可设置编码方案及数据精度位数。
可在这里设置编码方案与数据精度位数，之前没设置的可以到这里来设置。
2、机构设置
*首先建立部门档案，其次建立职员档案。
点击增加按钮，填写部门编码，部门名称，点击确认。
编码规则：一级为一位编码，二级为两位编码。职员档案，点击增加按钮，填写职员编号，名称，所属部门部门，点击退出提示保存或直接点击保存，职员档案新增成功。
3、往来单位
*基础设置----往来单位，
按照客户和供应商分别建立基本资料，
若在新建账套基本信息界面勾选了客户/供应商分类，则需要先根据实际情况建立客户/供应商分类（可按地区、产品种类等方式建立），再根据分类分别添加客户/供应商资料（没有启用客户/供应商分类可以直接建立客户/供应商档案即可）。
4、设置会计科目及凭证类别
基础设置----财务
4.1、设置会计科目
*增加会计科目：选中要增加明细科目的科目，点击增加，输入编号和明细科目名称，科目编号要根据科目的编码规则进行设置。
 新增科目界面，可添加辅助核算。
*修改会计科目：点击需要修改的科目名称，点击修改，把科目名称修改即可。
*删除会计科目：对于尚未使用过的会计科目可以删除，选中后直接可以删除。
*辅助核算：分部门核算（一般费用类科目），个人往来（针对职员），客户往来和供应商往来四种辅助核算，会计科目若选择辅助核算，则不需要建立明细科目，只需建立好基础资料中的对应资料，可以在核算时直接选择。
上面添加的部门职员客户和供应商的信息就是对应这里的辅助核算，从这里勾选辅助核算直接可以用之前录入的信息。
4.2、设置凭证类别
*总账----基础设置----财务----凭证类别选择记账凭证。
可以选择凭证类别，这里选择的是记账凭证。
操作流程
- 期初余额
*总账----设置----期初余额
当往来单位，科目档案都已完善时，一级科目直接输入，有二级科目和三级科目的，输入下级的余额，自动汇总至一级科目;设置辅助核算的科目，如果会计科目挂辅助核算方式为：应收账款或应付账款，双击该科目，弹出增加窗口，点击增加。（白色----直接录入;黄色----汇总明细科目，录入其明细，直接算出总计；绿色----设置辅助核算的科目，直接按核算科目输入余额）注：全部余额输入完毕，点击试算，检查是否平衡。
- 财务模块
*填制凭证----审核----记账----月末转账（生成结转凭证）----审核----记账----月末结账（注：审核和制单不能是同一个人，需要换其他账号进行审核）
录入完成后保存，保存后审核凭证。
2.1、填制凭证
*总账----填制凭证----增加----选择凭证类别----修改制单日期----录入附单据数（可选）----录入摘要----点击放大镜选择科目代码----录入借方金额----回车----点击放大镜选择科目代码----录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额----保存----即完成增加一张凭证的填制工作）。
2.2、设置现金流量
*首先设置项目大类：基础设置----财务----项目目录----弹出项目档案，
点击上方工具栏中的“增加”按钮----弹出项目大类定义----选择现金流量项目----点击完成，即项目大类设置完成。
*其次设置指定科目：基础设置----财务----会计科目----弹出会计科目列表----点击编辑----指定科目，指定现金、银行、现金流科目，指定完毕后，单击确认按钮即可。
2.3、出纳签字
*总账----凭证----出纳签字----弹出 出纳签字条件
*根据月份或者凭证号，或者根据日期区间，制单人或者审核人等不同查询条件查询需要出纳签字的凭证。确认后为出纳签字界面，双击任一条凭证，打开填制凭证页面，出纳----成批出纳签字。弹出“成批出纳签字表”----点击确定，退出当前凭证即可。
2.4、损益结转
*总账系统----月末转账----选择“期间损益结转”----本年利润科目选择“本年利润”----确定----选择结转月份----选择类型----选择左下脚：包含未结账凭证----全选----确定----生成一张记账凭证----保存----完成损益结转工作。
可以设置收入一张支出一张，可选包含未记账凭证。
*总账----期末----转账定义----期间损益 打开设置界面设置损益对应科目。
*若设置其他科目结转以对应结转为例，可在总账----期末----转账定义----对应结转，打开之后，输入编号、摘要、转出科目编码，点击增行，设置转入科目，若设置辅助科目，则按需求选择辅助项，保存即可。
2.5、审核凭证
*先要更换操作员登陆，总账----审核凭证----确定----确定----进入审核凭证窗口----审核----退出----完成凭证审核工作。
*批量审核/取消审核凭证，总账----凭证----审核凭证，根据月份或者凭证号，或者根据日期区间，制单人或者审核人等不同查询条件查询要审核的凭证。
且制单人和审核人不可为同一人。确认后为凭证审核界面，双击任一条凭证，打开填制凭证界面，审核----成批审核凭证。
弹出“成批审核结果表”----点击确定，退出当前凭证即可。
2.6、记账
*总账系统----记账----下一步----下一步----记账----确定----系统开始记账。
也可直接点击总账，点击记账
2.7、月末结账
*总账系统----月末结账----选择记账月份----下一步----对账----系统自动进行账账核对----对账完毕----下一步----查看结账报告----下一步----系统提示“工作检查完成，可以结账”----结账。
最后完成结账即可。
3、财务报表
3.1、模版创建
*点击财务报表模版，文件----新建，
选择相应的行业性质，选择报表，确定。保存模版。
3.2、取数
*报表要取数时候，左下角为数据状态下，
点击菜单栏，数据----关键字----录入，
录入要计算的月份，点击确认后，报表方可自动取数
，或者如下图点击工具栏：“年”，年份录入图标，录入要计算的月份数据。提示是否重新计算报表数据，点击是，生成报表数据。
若工具栏找不到了可以在这里打开
3.3、数据状态与格式状态
新建或者打开一张财务报表，会看到左下角显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。主要区别是：格式状态下设置公式和设置关键字；数据状态下录入关键字并按关键字和设置的公式取数。
下面是格式和数据状态下的详细功能：
》在“格式”状态下完成：
*定义报表尺寸：“格式”状态下的“表尺寸”
*调整行高、列宽：“格式”菜单下的“行高列宽”
*行（列）的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、“删除”
*格式属性的调整：“格式”菜单下的“单元属性”
*画表格线：“格式”菜单下的“区域画线”
*定义关键字：“数据”菜单下关键字:设置，偏移，取消
*设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式----单元公式
》在“数据”状态下完成：
*追加表页：“编辑”菜单下的追加
*录入关键字：“数据”菜单下的关键字，录入
*运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算”
*表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算”
*数据采集：“数据”菜单下的“数据采集”
*表页汇总：“数据”菜单下的“汇总”
*账套初始：“数据”菜单下的“账套初始”
3.4、关键字和公式的设置
》怎样设置关键字
新增空白报表（或系统自带报表设置关键字）：
在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置
*进入财务报表，新建一张空白表；
*数据菜单----关键字----设置----设置“年”
*同样的操作，增加“月”、“日”
*年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单----关键字----偏移
》怎样设置公式
公式设置的步骤：格式状态下----数据----编辑公式----单元公式----函数向导----用友账务函数，
选择具体函数名----参照----录入公式----选择具体函数名----参照----录入公式----确认即可。
常见问题及解决方案
- 凭证的修改、删除、作废、整理
》凭证修改的四种情况：
*未审核的：直接找到错误凭证，修改保存。
*已审核：反审核后查询到错误凭证，修改保存后，再审核。
*已审核、已记账的：反记账后，反审核后修改。
*已审核、已记账、已结账:反结账后，再反记账，再反审核，然后修改。
可从此处查询需要操作的凭证
》反审核
总账系统----审核凭证----选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号----审核人：选择已审核凭证----确定----出现凭证列表，双击凭证----出现该张凭证----取消----退出。取消审核凭证人必须和审核凭证为同一操作员
》修改：
总账----填制凭证----通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证----直接修改----保存----修改完成。
》作废：
总账----填制凭证----通过首张，上张，下张，末张，选择要作废的凭证----制单----作废/恢复----凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废
》删除整理：
先要将凭证作废才能删除整理 总账----填制凭证----通过首张，上张，下张，末张选择要删除整理的凭证----制单----整理凭证----选择作废凭证所在的会计期间----进入作废凭证表----双击选择----确定----系统提示“是否还需整理凭证断号？”----是----完成删除整理凭证。
》反记账：
账套主管身份进入系统，点击总账----期末----对账，按CTRL+H，提示恢复记账前状态功能已被激活。推出后，点击菜单栏总账----凭证----恢复记账前状态，恢复方式最好选择第二个XX月初的状态，确定，输入账套主管密码，确认 ----确定 ctrl+h，激活恢复记账前状态
》反结账：
账套主管身份进入系统，点击月末结账，选中要取消结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6,输入账套主管密码，即可反结账。 ctrl+shift+f6
- 清楚异常任务和锁定
由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或者单据锁定。要清楚这些异常任务和锁定，双击系统管理----系统----注册后，点击视图----清楚异常和锁定。
- 报表不平
*检查是否有未进入系统的票据，有没有忘记做的凭证；
*查询凭证，检查是否当月已做月末结转，当月凭证是否都已审核并记账；
*将报表与余额表对照，看数字是否一样，如果不一样，说明报表公式有问题，将报表切换至格式状态，双击取数错误的单元格，看其中的科目代码和报表里科目名称是否对应，不对应修改对应后正确。
如对应，但是数字取不对，将报表切换至数据状态。点击菜单栏数据----整表重算。
4、账簿的查询
4.1、总账、明细账的查询
*总账----账簿查询----总账 选择需要查看的总账科目，选择级次或者选末级科目，确认。（默认空白为选择所有科目），点击工具栏中黄色的明细按钮，可以查明细账。
4.2、辅助账的查询
*总账个人/部门辅助账查询：总账----辅助查询，客户/供应商辅助账查询：往来----账簿，若科目按照供应商/客户设置辅助核算，也可按客户/供应商针对该一个或多个科目进行明细账查询。
*在 总账----账簿查询----明细账 选择需要查询的科目，在打开界面单击过滤二次选择，客户或者供应商
年度结转
*首先，在年度结转前先进行账套备份，步骤件第七章2账套的手工备份和恢复。
*双击系统管理，系统----注册，用账套主管注册，选择账套，选择年度2015年登录，单击年度账----建立，确认后提示是否建立年度账，选择是，稍等一会，会提示建立成功。关闭系统管理。
*双击系统管理，系统----注册，用账套主管注册，选择账套，选择年度2016年登陆，单击年度账----结转上年数据----选择供应链结转（即核算模块结转），确认----生成结转报告，----再进行结转总账系统结转，确认，生成结转报告，结转成功。
账套的备份和恢复
- 账套的自动备份
双击系统管理----系统----注册后，点击系统----设置备份计划----增加----完善增加备份计划
 点击增加就可以根据自己的需要添加备份计划了
- 账套的手动备份及数据恢复
备份：双击系统管理----系统----注册，用admin账号登录系统，点击 账套----备份，选择要备份账套，点击确定，拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定备份完成。
 选择要备份的路径
恢复：进入系统管理，点击账套----恢复，选择需要恢复的文件，点击确认。
 点击恢复。选择路径。
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